南方大数据300指数A 报告期末总份额 1.47 亿份，比上期增加 -3.73% , 期末净资产 2.82 亿元，比上期增加 -1.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.21 | 1.47 | -3.73 | 2.82 |
| 2025-09-30 | 0.57 | 0.42 | 1.53 | 10.74 | 2.86 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 1.38 | -0.37 | 2.17 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.13 | 1.39 | -0.80 | 2.01 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.12 | 1.40 | -1.96 | 1.85 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.04 | 1.43 | -0.36 | 1.74 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.03 | 1.43 | -0.78 | 1.57 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.43 | 1.44 | -14.86 | 1.65 |