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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
657.52 |
|
1.76% |
| 2 |
万业企业 |
447.48 |
|
1.20% |
| 3 |
力源信息 |
424.57 |
|
1.13% |
| 4 |
尚太科技 |
398.46 |
|
1.07% |
| 5 |
联创电子 |
379.52 |
|
1.01% |
| 6 |
皓元医药 |
353.75 |
|
0.95% |
| 7 |
鹏欣资源 |
336.24 |
|
0.90% |
| 8 |
新强联 |
316.53 |
|
0.85% |
| 9 |
泰凌微 |
313.87 |
|
0.84% |
| 10 |
南京高科 |
312.32 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.75% |
11.46% |
10.62% |
28.68% |
62.31% |
7.88% |
62.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1756/6543 |
1545/6543 |
1269/6543 |
2212/6543 |
1088/6543 |
2035/6543 |
932/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0366 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0303 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0138 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0223 |
1.14% |
