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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0581 |
5.79 |
| 2026-04-29 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0130 |
1.31 |
| 2026-04-28 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0232 |
-2.29 |
| 2026-04-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0189 |
1.90 |
| 2026-04-24 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-23 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0186 |
-1.83 |
| 2026-04-22 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0202 |
2.03 |
| 2026-04-21 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0159 |
-1.57 |
| 2026-04-20 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0240 |
2.43 |
| 2026-04-17 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-16 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0128 |
1.32 |
| 2026-04-15 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-04-14 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0204 |
2.13 |
| 2026-04-13 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-04-10 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0120 |
1.27 |
| 2026-04-09 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2026-04-08 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0593 |
6.63 |
| 2026-04-07 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0071 |
0.80 |
| 2026-04-03 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0303 |
-3.31 |