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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
418.94 |
|
9.30% |
| 2 |
澜起科技 |
401.10 |
|
8.90% |
| 3 |
寒武纪 |
400.16 |
|
8.88% |
| 4 |
芯原股份 |
398.60 |
|
8.85% |
| 5 |
石头科技 |
247.48 |
|
5.49% |
| 6 |
晶晨股份 |
231.72 |
|
5.14% |
| 7 |
复旦微电 |
219.03 |
|
4.86% |
| 8 |
恒玄科技 |
209.83 |
|
4.66% |
| 9 |
中科星图 |
187.57 |
|
4.16% |
| 10 |
云天励飞 |
150.04 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
160.42 |
1.60 |
2.29% |
| 2 |
25国债19 |
151.13 |
1.50 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.44% |
17.96% |
-2.98% |
7.84% |
6.09% |
13.44% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
367/6863 |
647/6863 |
5160/6863 |
2812/6863 |
5242/6863 |
1586/6863 |
5172/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0581 |
5.79% |
| 2026-04-29 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0130 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0232 |
-2.29% |
| 2026-04-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0189 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0026 |
-0.26% |
