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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
418.94 |
|
9.30% |
| 2 |
澜起科技 |
401.10 |
|
8.90% |
| 3 |
寒武纪 |
400.16 |
|
8.88% |
| 4 |
芯原股份 |
398.60 |
|
8.85% |
| 5 |
石头科技 |
247.48 |
|
5.49% |
| 6 |
晶晨股份 |
231.72 |
|
5.14% |
| 7 |
复旦微电 |
219.03 |
|
4.86% |
| 8 |
恒玄科技 |
209.83 |
|
4.66% |
| 9 |
中科星图 |
187.57 |
|
4.16% |
| 10 |
云天励飞 |
150.04 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
160.42 |
1.60 |
2.29% |
| 2 |
25国债19 |
151.13 |
1.50 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.87% |
-1.48% |
15.44% |
26.70% |
13.45% |
21.31% |
13.45% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
953/7047 |
4064/7047 |
1558/7047 |
1432/7047 |
4069/7047 |
1479/7047 |
4447/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0447 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0229 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0120 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0445 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0037 |
-0.36% |
