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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0306 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.9056 |
1.9056 |
0.1465 |
8.33 |
| 2026-01-09 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0625 |
3.68 |
| 2026-01-08 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-01-07 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0229 |
-1.35 |
| 2026-01-06 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0333 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0471 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0177 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0155 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0182 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0182 |
-1.16 |
| 2025-12-22 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0083 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0204 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0171 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0172 |
-1.09 |