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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇金科技 |
1.37 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
613.87 |
6.10 |
1.40% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
-0.60% |
-7.75% |
4.24% |
13.92% |
13.92% |
61.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
400/6530 |
5056/6530 |
5474/6530 |
4826/6530 |
4266/6530 |
4210/6530 |
650/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0471 |
2.91% |
| 2025-12-31 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0177 |
1.11% |
| 2025-12-30 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0074 |
0.47% |
