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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
252.38 |
2.50 |
1.66% |
| 2 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
1.64% |
| 3 |
25国债19 |
141.06 |
1.40 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.81% |
18.41% |
20.45% |
41.00% |
131.75% |
28.09% |
157.29% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
124/6826 |
197/6826 |
160/6826 |
139/6826 |
93/6826 |
183/6826 |
65/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0163 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
2.5729 |
2.5729 |
0.0810 |
3.25% |
| 2026-04-21 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0279 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
2.4736 |
2.4736 |
0.0743 |
3.10% |
