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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0225元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1312 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1315 |
1.1540 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.1423 |
1.1648 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1406 |
1.1631 |
0.0181 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1228 |
1.1453 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.1291 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1297 |
1.1522 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1281 |
1.1506 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1303 |
1.1528 |
0.0153 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.1153 |
1.1378 |
0.0271 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.0887 |
1.1112 |
-0.0426 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.1305 |
1.1530 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.1409 |
1.1634 |
-0.0212 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.1617 |
1.1842 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1599 |
1.1824 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.1650 |
1.1875 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.1583 |
1.1783 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1607 |
1.1807 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1589 |
1.1789 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.1549 |
1.1749 |
0.0109 |
0.94 |