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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0225元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
4.44 |
|
0.10% |
| 2 |
招商公路 |
0.97 |
|
0.02% |
| 3 |
中信海直 |
0.66 |
|
0.02% |
| 4 |
北部湾港 |
0.42 |
|
0.01% |
| 5 |
怡亚通 |
0.47 |
|
0.01% |
| 6 |
韵达股份 |
0.52 |
|
0.01% |
| 7 |
深圳机场 |
0.35 |
|
0.01% |
| 8 |
传化智联 |
0.38 |
|
0.01% |
| 9 |
华夏航空 |
0.40 |
|
0.01% |
| 10 |
申通快递 |
0.54 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
1.97% |
| 2 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
1.42% |
| 3 |
24国债19 |
40.15 |
0.40 |
1.13% |
| 4 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-4.98% |
-1.88% |
1.06% |
3.25% |
-1.88% |
15.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1098/6770 |
3361/6770 |
3357/6770 |
2313/6770 |
4943/6770 |
3376/6770 |
3545/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1315 |
1.1540 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
1.1423 |
1.1648 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1406 |
1.1631 |
0.0182 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.1228 |
1.1453 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.1291 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
0.0025 |
| 2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-25 |
0.0025 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0025 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
0.0025 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0025 |
