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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0185 |
-1.49 |
| 2026-02-11 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0117 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0225 |
-1.82 |
| 2026-02-03 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2026-02-02 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0410 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0287 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0125 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0288 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0165 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0163 |
-1.23 |