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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0187 |
-1.68 |
| 2026-06-04 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0164 |
-1.45 |
| 2026-06-03 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0298 |
-2.56 |
| 2026-06-02 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0495 |
4.45 |
| 2026-06-01 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0159 |
1.45 |
| 2026-05-29 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-05-28 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-05-27 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-05-26 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0168 |
1.54 |
| 2026-05-25 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0224 |
2.09 |
| 2026-05-21 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0225 |
-2.06 |
| 2026-05-20 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-05-19 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-18 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0198 |
-1.79 |
| 2026-05-15 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0279 |
-2.45 |
| 2026-05-14 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-05-13 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-05-12 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-05-11 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14 |