摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 95.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.83 | 0.25 | 6.15 | 3.79 | 92.02 | 1.00 | 4.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.43 | 0.16 | 6.93 | 2.06 | 90.64 | 0.51 | 2.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.99 | 0.13 | 6.56 | 1.86 | 91.45 | 0.27 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.89 | 0.07 | 4.19 | 1.46 | 93.92 | 0.15 | 1.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.79 | 0.09 | 10.34 | 0.75 | 87.87 | 0.12 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.22 | 0.01 | 4.70 | 0.25 | 93.08 | 0.04 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.27 | 0.02 | 4.84 | 0.29 | 92.89 | 0.04 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.01 | 0.02 | 4.51 | 0.33 | 93.48 | 0.03 | 0.35 |