民生加银价值优选6个月持有期股票A 报告期末总份额 9.92 亿份，比上期增加 -11.21% , 期末净资产 6.73 亿元，比上期增加 -1.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 1.26 | 9.92 | -11.21 | 6.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.39 | 11.18 | -3.35 | 6.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.49 | 11.56 | -4.05 | 6.86 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.56 | 12.05 | -4.32 | 7.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.47 | 12.60 | -3.61 | 7.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.39 | 13.07 | -2.87 | 7.63 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.38 | 13.45 | -2.68 | 7.66 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.80 | 13.82 | -5.39 | 7.40 |