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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.92亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0067 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0085 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0148 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0199 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0015 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0088 |
1.28 |
| 2025-12-29 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0100 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0084 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0021 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0067 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0058 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0110 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0103 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0056 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0059 |
0.87 |