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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0064 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0322 |
4.59 |
| 2026-03-31 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0152 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0047 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0209 |
3.02 |
| 2026-03-26 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0151 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0057 |
-0.80 |
| 2026-03-24 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0241 |
3.50 |
| 2026-03-23 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0202 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0105 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0157 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0067 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0038 |
0.53 |
| 2026-03-16 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0179 |
2.54 |
| 2026-03-13 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0056 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0087 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0212 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0051 |
-0.72 |