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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
72.20 |
|
6.91% |
| 2 |
康方生物 |
61.24 |
|
5.86% |
| 3 |
小商品城 |
60.61 |
|
5.80% |
| 4 |
联影医疗 |
57.73 |
|
5.53% |
| 5 |
伊利股份 |
56.06 |
|
5.37% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
53.14 |
|
5.09% |
| 7 |
三生制药 |
51.76 |
|
4.96% |
| 8 |
恒瑞医药 |
51.23 |
|
4.91% |
| 9 |
若羽臣 |
48.96 |
|
4.69% |
| 10 |
稳健医疗 |
44.65 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-6.03% |
-9.01% |
-13.49% |
5.58% |
1.49% |
-26.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5779/6671 |
6033/6671 |
6364/6671 |
6514/6671 |
5363/6671 |
4523/6671 |
6416/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0104 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0094 |
1.21% |
