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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-20 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-04-17 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2026-04-16 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0277 |
2.84 |
| 2026-04-15 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0149 |
-1.51 |
| 2026-04-14 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-04-13 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-04-10 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0230 |
2.38 |
| 2026-04-09 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0112 |
-1.15 |
| 2026-04-08 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0225 |
2.36 |
| 2026-04-07 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0115 |
1.22 |
| 2026-04-01 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0284 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0121 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0152 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0206 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0301 |
3.33 |