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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0202 |
2.45 |
| 2026-06-11 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0126 |
-1.50 |
| 2026-06-10 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0176 |
-2.06 |
| 2026-06-09 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-06-08 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0164 |
-1.88 |
| 2026-06-05 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0191 |
-2.15 |
| 2026-06-04 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0117 |
-1.30 |
| 2026-06-03 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0196 |
-2.13 |
| 2026-06-02 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0250 |
2.79 |
| 2026-06-01 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0085 |
0.96 |
| 2026-05-29 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2026-05-28 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-05-27 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0094 |
-1.04 |
| 2026-05-26 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0074 |
0.82 |
| 2026-05-25 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0173 |
1.96 |
| 2026-05-21 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0049 |
0.56 |
| 2026-05-20 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0088 |
-0.99 |
| 2026-05-19 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0157 |
-1.74 |
| 2026-05-18 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0364 |
-3.88 |