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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪股份 |
1988.83 |
|
15.57% |
| 2 |
吉利汽车 |
1682.74 |
|
13.17% |
| 3 |
小鹏集团-W |
1560.31 |
|
12.22% |
| 4 |
理想汽车-W |
1266.65 |
|
9.92% |
| 5 |
潍柴动力 |
663.36 |
|
5.19% |
| 6 |
宁德时代 |
417.10 |
|
3.27% |
| 7 |
中国重汽 |
402.33 |
|
3.15% |
| 8 |
零跑汽车 |
398.56 |
|
3.12% |
| 9 |
长城汽车 |
357.38 |
|
2.80% |
| 10 |
福耀玻璃 |
308.64 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.97% |
-11.42% |
-9.15% |
-10.09% |
-15.47% |
-9.03% |
-15.47% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5744/7005 |
6136/7005 |
5376/7005 |
5780/7005 |
6465/7005 |
5590/7005 |
6287/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0202 |
2.45% |
| 2026-06-11 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2026-06-10 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0176 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0164 |
-1.88% |
