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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0530 |
2.2540 |
0.0178 |
0.79 |
| 2026-01-16 |
2.0370 |
2.2380 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
2.0330 |
2.2340 |
0.0089 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
2.0250 |
2.2260 |
0.0133 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
2.0130 |
2.2140 |
-0.0289 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
2.0390 |
2.2400 |
0.0444 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
1.9990 |
2.2000 |
0.0366 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.9660 |
2.1670 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9650 |
2.1660 |
0.0111 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.9550 |
2.1560 |
0.0389 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.9200 |
2.1210 |
0.0466 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.8780 |
2.0790 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8770 |
2.0780 |
0.0078 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8700 |
2.0710 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8790 |
2.0800 |
0.0111 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.8690 |
2.0700 |
0.0122 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.8580 |
2.0590 |
0.0233 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.8370 |
2.0380 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8340 |
2.0350 |
0.0200 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.8160 |
2.0170 |
0.0167 |
0.83 |