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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
910.75 |
|
1.44% |
| 2 |
华工科技 |
559.07 |
|
0.88% |
| 3 |
中科创达 |
373.64 |
|
0.59% |
| 4 |
巨人网络 |
354.12 |
|
0.56% |
| 5 |
鼎龙股份 |
338.22 |
|
0.53% |
| 6 |
完美世界 |
316.24 |
|
0.50% |
| 7 |
西部超导 |
310.14 |
|
0.49% |
| 8 |
物产中大 |
311.33 |
|
0.49% |
| 9 |
长江证券 |
312.07 |
|
0.49% |
| 10 |
精测电子 |
309.16 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
10.40 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
13.05% |
16.71% |
32.54% |
40.12% |
9.32% |
40.12% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1769/6556 |
1474/6556 |
1237/6556 |
1770/6556 |
2297/6556 |
1531/6556 |
1890/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0530 |
2.2540 |
0.0177 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
2.0370 |
2.2380 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
2.0330 |
2.2340 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
2.0250 |
2.2260 |
0.0133 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
2.0130 |
2.2140 |
-0.0289 |
-1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.2010 |
