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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-04-02 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0310 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0550 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0420 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0200 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0330 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0420 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0340 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0520 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0590 |
-3.06 |
| 2026-03-18 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0270 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0430 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0160 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0290 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0590 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0220 |
-1.13 |