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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3585.85 |
|
5.24% |
| 2 |
宁德时代 |
3585.84 |
|
5.24% |
| 3 |
腾讯控股 |
3553.14 |
|
5.19% |
| 4 |
中国移动 |
3147.59 |
|
4.60% |
| 5 |
小米集团-W |
2339.82 |
|
3.42% |
| 6 |
思特威 |
2330.61 |
|
3.41% |
| 7 |
阳光电源 |
2327.65 |
|
3.40% |
| 8 |
中国生物制药 |
2191.60 |
|
3.20% |
| 9 |
小商品城 |
2081.68 |
|
3.04% |
| 10 |
分众传媒 |
1973.57 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
0.11% |
-7.69% |
17.59% |
19.91% |
19.91% |
19.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4923/6529 |
4775/6529 |
5464/6529 |
3061/6529 |
3473/6529 |
3426/6529 |
3646/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0020 |
0.11% |
