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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何如,刘珈吟
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0218 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0109 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0210 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0138 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0093 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0096 |
0.79 |