嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 24.95% , 股票配置占比上期增加 18.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 1.23 | 3.90 | 4.79 | 76.25 | 93.66 | 0.21 | 81.41 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 1.29 | 3.59 | 4.64 | 72.51 | 93.79 | 0.17 | 77.31 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.19 | 1.01 | 1.31 | 3.46 | 4.48 | 72.59 | 94.02 | 0.14 | 77.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.29 | 3.45 | 4.38 | 74.23 | 94.33 | 0.04 | 78.69 |