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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何如,李直
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0345 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0129 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0347 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0398 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0126 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0205 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0184 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0148 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0294 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0243 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0122 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0225 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0155 |
-0.96 |