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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何如,李直
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益电子 |
3.14 |
|
0.00% |
| 2 |
指南针 |
1.42 |
|
0.00% |
| 3 |
芯动联科 |
6.13 |
|
0.00% |
| 4 |
迈为股份 |
3.97 |
|
0.00% |
| 5 |
雅克科技 |
1.48 |
|
0.00% |
| 6 |
中无人机 |
4.12 |
|
0.00% |
| 7 |
江波龙 |
1.78 |
|
0.00% |
| 8 |
佰维存储 |
1.39 |
|
0.00% |
| 9 |
春风动力 |
2.68 |
|
0.00% |
| 10 |
翱捷科技 |
1.65 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1653.26 |
16.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
6.10% |
0.73% |
25.25% |
30.46% |
30.46% |
51.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1052/6529 |
901/6529 |
2653/6529 |
1905/6529 |
2089/6529 |
2068/6529 |
979/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0126 |
0.76% |
