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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0243 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0262 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0286 |
-2.88 |
| 2026-03-30 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0140 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0197 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0108 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0347 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0147 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0236 |
2.38 |
| 2026-03-17 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0272 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0128 |
1.27 |
| 2026-03-13 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0124 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0299 |
3.02 |
| 2026-03-09 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0155 |
-1.54 |