加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019792 |
25国债19 |
0.50 |
50.16 |
0.09% |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
0.80 |
80.89 |
0.15% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
0.80 |
80.62 |
0.16% |
| 1 |
019727 |
23国债24 |
0.50 |
51.10 |
0.17% |