加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
26566.81 |
|
8.80% |
| 2 |
恒瑞医药 |
22720.41 |
|
7.52% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
20443.36 |
|
6.77% |
| 4 |
泽璟制药 |
19888.16 |
|
6.58% |
| 5 |
迪哲医药 |
19698.66 |
|
6.52% |
| 6 |
百济神州 |
18210.76 |
|
6.03% |
| 7 |
三生制药 |
17019.80 |
|
5.64% |
| 8 |
石药集团 |
15685.14 |
|
5.19% |
| 9 |
益方生物 |
15048.87 |
|
4.98% |
| 10 |
新诺威 |
14642.65 |
|
4.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
-9.86% |
-9.56% |
-14.91% |
67.65% |
1.63% |
52.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2383/6669 |
6543/6669 |
6397/6669 |
6533/6669 |
332/6669 |
4436/6669 |
1120/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0309 |
-1.55% |
| 2026-02-11 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0503 |
2.59% |
| 2026-02-09 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0351 |
1.84% |
