加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
28665.27 |
|
8.79% |
| 2 |
恒瑞医药 |
24625.15 |
|
7.56% |
| 3 |
泽璟制药 |
23092.18 |
|
7.08% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
21074.99 |
|
6.47% |
| 5 |
三生制药 |
18289.27 |
|
5.61% |
| 6 |
迪哲医药 |
18038.93 |
|
5.53% |
| 7 |
百济神州 |
17883.92 |
|
5.49% |
| 8 |
康诺亚-B |
17855.56 |
|
5.48% |
| 9 |
康方生物 |
16307.47 |
|
5.00% |
| 10 |
新诺威 |
14699.40 |
|
4.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
8.76% |
0.66% |
2.97% |
92.34% |
10.82% |
66.32% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
5058/6553 |
2456/6553 |
5057/6553 |
5433/6553 |
186/6553 |
1020/6553 |
812/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1163 |
2.1163 |
-0.0216 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0387 |
1.83% |
