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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0302元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6703 |
1.7005 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6687 |
1.6989 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.6640 |
1.6942 |
-0.0121 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.6759 |
1.7061 |
0.0074 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.6686 |
1.6988 |
0.0083 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.6605 |
1.6907 |
0.0132 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.6475 |
1.6777 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6531 |
1.6833 |
0.0106 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.6491 |
1.6729 |
0.0147 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.6346 |
1.6584 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6355 |
1.6593 |
0.0162 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.6195 |
1.6433 |
-0.0198 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.6390 |
1.6628 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.6429 |
1.6667 |
0.0191 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.6241 |
1.6479 |
-0.0109 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.6348 |
1.6586 |
0.0085 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.6264 |
1.6502 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
1.6431 |
1.6669 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.6352 |
1.6590 |
0.0221 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
1.6134 |
1.6372 |
0.0008 |
0.05 |