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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0523元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6625 |
1.7148 |
-0.0156 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.6776 |
1.7299 |
-0.0218 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.6987 |
1.7510 |
0.0261 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.6734 |
1.7257 |
-0.0261 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.6987 |
1.7510 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.6939 |
1.7462 |
0.0183 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.6762 |
1.7285 |
-0.0228 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.6983 |
1.7506 |
0.0264 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.6727 |
1.7250 |
0.0344 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.6393 |
1.6916 |
-0.0645 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.7018 |
1.7541 |
-0.0204 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.7216 |
1.7739 |
-0.0417 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.7696 |
1.8145 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.7670 |
1.8119 |
-0.0293 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.7955 |
1.8404 |
-0.0215 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.8164 |
1.8613 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.8349 |
1.8798 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.8355 |
1.8804 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.8303 |
1.8752 |
0.0181 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
1.8127 |
1.8576 |
-0.0195 |
-1.04 |