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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8034 |
1.8409 |
-0.0273 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.8301 |
1.8676 |
0.0096 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.8207 |
1.8582 |
0.0114 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.8096 |
1.8471 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.8088 |
1.8463 |
0.0244 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.7849 |
1.8224 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.7912 |
1.8287 |
-0.0189 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.8097 |
1.8472 |
0.0175 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.7926 |
1.8301 |
0.0424 |
2.36 |
| 2026-02-02 |
1.7512 |
1.7887 |
-0.0707 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.8203 |
1.8578 |
-0.0433 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
1.8626 |
1.9001 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
1.8708 |
1.9083 |
0.0247 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
1.8467 |
1.8842 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.8538 |
1.8840 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.8576 |
1.8878 |
0.0344 |
1.85 |
| 2026-01-22 |
1.8238 |
1.8540 |
0.0100 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.8140 |
1.8442 |
0.0084 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.8058 |
1.8360 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.7983 |
1.8285 |
0.0221 |
1.22 |