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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0302元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科软 |
1333.38 |
|
1.70% |
| 2 |
航天信息 |
1315.31 |
|
1.68% |
| 3 |
晶合集成 |
907.45 |
|
1.16% |
| 4 |
通富微电 |
902.22 |
|
1.15% |
| 5 |
雅克科技 |
902.70 |
|
1.15% |
| 6 |
华天科技 |
883.25 |
|
1.13% |
| 7 |
芯联集成 |
881.51 |
|
1.12% |
| 8 |
和辉光电 |
806.95 |
|
1.03% |
| 9 |
斯达半导 |
790.90 |
|
1.01% |
| 10 |
扬杰科技 |
788.84 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
4.27% |
2.38% |
18.76% |
14.74% |
17.40% |
22.83% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
2544/6507 |
2161/6507 |
1709/6507 |
2907/6507 |
4062/6507 |
3795/6507 |
3328/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6687 |
1.6989 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.6640 |
1.6942 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.6759 |
1.7061 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
1.6686 |
1.6988 |
0.0083 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
1.6605 |
1.6907 |
0.0132 |
0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0064 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0061 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0061 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0061 |
| 2025-08-20 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0055 |
