加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙,熊昱洲
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.1775 |
0.1775 |
0.0014 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.1761 |
0.1761 |
-0.0006 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
0.1767 |
0.1767 |
-0.0006 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
0.1773 |
0.1773 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0028 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
0.1748 |
0.1748 |
0.0018 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.0015 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0011 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
0.1734 |
0.1734 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
0.1733 |
0.1733 |
0.0006 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0002 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.1725 |
0.1725 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.0008 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
0.1732 |
0.1732 |
0.0017 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.1715 |
0.1715 |
0.0031 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0007 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
0.1691 |
0.1691 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2025-12-16 |
0.1696 |
0.1696 |
-0.0009 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
0.1705 |
0.1705 |
-0.0028 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
0.1733 |
0.1733 |
0.0022 |
1.29 |