嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 净资产规模 0.96 亿元，比上期增加 243.92% , 股票配置占比上期增加 171.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03 | 66.56 | 0.03 | 1.63 | 0.20 | 12.80 | 0.29 | 19.01 | 0.96 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 78.17 | 0.03 | 5.13 | 0.03 | 6.84 | 0.05 | 9.86 | 0.28 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 65.93 | 0.02 | 4.37 | 0.04 | 9.60 | 0.09 | 20.10 | 0.24 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 66.05 | 0.02 | 5.36 | 0.05 | 11.68 | 0.08 | 16.91 | 0.26 | 0.46 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 68.56 | 0.02 | 4.72 | 0.05 | 9.64 | 0.08 | 17.08 | 0.25 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 77.46 | 0.03 | 6.50 | 0.03 | 7.59 | 0.04 | 8.45 | 0.23 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 78.34 | 0.02 | 5.40 | 0.03 | 7.26 | 0.04 | 9.00 | 0.23 | 0.45 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 75.33 | 0.06 | 9.98 | 0.02 | 2.36 | 0.08 | 12.33 | 0.29 | 0.64 |