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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0180 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0150 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0370 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0480 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0140 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0070 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0070 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0090 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0210 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0110 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0100 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0440 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0300 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0190 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0200 |
-0.77 |