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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15278.13 |
|
3.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
13534.37 |
|
3.43% |
| 3 |
中国平安 |
10088.16 |
|
2.56% |
| 4 |
美的集团 |
6593.12 |
|
1.67% |
| 5 |
招商银行 |
6497.46 |
|
1.65% |
| 6 |
中信证券 |
6219.92 |
|
1.58% |
| 7 |
新易盛 |
5720.64 |
|
1.45% |
| 8 |
紫金矿业 |
5500.57 |
|
1.40% |
| 9 |
兴业银行 |
5318.88 |
|
1.35% |
| 10 |
东方财富 |
4741.39 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
10070.77 |
100.00 |
2.56% |
| 2 |
25农发11 |
3027.57 |
30.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
3.92% |
4.33% |
19.26% |
20.29% |
21.56% |
24.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3692/6488 |
3103/6488 |
1627/6488 |
2867/6488 |
3319/6488 |
3281/6488 |
3252/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0210 |
0.81% |
