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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泉希
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0277 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0219 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0328 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0216 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0193 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0295 |
2.38 |
| 2025-12-05 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-04 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0218 |
1.78 |
| 2025-12-03 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0187 |
-1.50 |
| 2025-12-01 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0228 |
1.86 |
| 2025-11-28 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0147 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0162 |
1.36 |
| 2025-11-25 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0114 |
0.96 |
| 2025-11-24 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0113 |
0.96 |
| 2025-11-21 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0482 |
-3.95 |