嘉实中证芯片产业指数发起式C 净资产规模 2.10 亿元，比上期增加 13.31% , 股票配置占比上期增加 15.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.83 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.55 | 0.10 | 2.45 | 2.10 | 4.21 |
| 2025-06-30 | 3.31 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.17 | 0.03 | 0.89 | 1.85 | 3.60 |
| 2025-03-31 | 3.54 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.95 | 0.04 | 1.06 | 1.88 | 3.81 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.39 | 0.08 | 1.94 | 1.98 | 3.96 |
| 2024-09-30 | 3.02 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.00 | 0.26 | 7.53 | 2.33 | 3.49 |
| 2024-06-30 | 1.98 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.78 | 0.02 | 0.91 | 1.48 | 2.14 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.87 | 0.04 | 1.78 | 1.70 | 2.33 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.18 | 0.03 | 1.29 | 2.04 | 2.57 |