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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0119 |
1.61 |
| 2026-06-16 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0034 |
0.46 |
| 2026-06-15 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0087 |
1.20 |
| 2026-06-12 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0142 |
1.99 |
| 2026-06-11 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0045 |
-0.63 |
| 2026-06-10 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0122 |
-1.67 |
| 2026-06-09 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0110 |
1.53 |
| 2026-06-08 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0316 |
-4.21 |
| 2026-06-05 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-04 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0026 |
0.35 |
| 2026-06-03 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0054 |
0.73 |
| 2026-06-02 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-06-01 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0108 |
-1.44 |
| 2026-05-29 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0355 |
-4.51 |
| 2026-05-28 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0108 |
1.39 |
| 2026-05-27 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0140 |
-1.77 |
| 2026-05-26 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0164 |
-2.03 |
| 2026-05-25 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0075 |
0.94 |
| 2026-05-22 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0112 |
1.42 |
| 2026-05-21 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0193 |
-2.39 |