金鹰先进制造股票(LOF)C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 12.88% , 股票配置占比上期增加 7.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 93.71 | 0.00 | 0.63 | 0.01 | 4.75 | 0.00 | 0.91 | 0.06 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 92.66 | 0.01 | 3.31 | 0.01 | 3.57 | 0.00 | 0.46 | 0.05 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 92.84 | 0.01 | 4.40 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.52 | 0.05 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 93.24 | 0.01 | 3.35 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.57 | 0.06 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 94.55 | 0.00 | 0.79 | 0.01 | 4.33 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 85.12 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 4.40 | 0.01 | 8.67 | 0.04 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.31 | 0.00 | 4.75 | 0.03 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.52 | 0.00 | 1.28 | 0.04 | 0.10 |