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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0107 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0073 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0061 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0125 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0045 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0094 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0026 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0065 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0058 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0115 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0130 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0197 |
-2.83 |
| 2025-12-15 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0071 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0121 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0064 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0071 |
-1.01 |
| 2025-12-09 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0033 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0082 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0113 |
1.66 |