嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 净资产规模 4.94 亿元，比上期增加 109.03% , 股票配置占比上期增加 91.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.45 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.16 | 0.09 | 1.48 | 4.94 | 5.90 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.99 | 0.04 | 1.15 | 2.36 | 3.06 |
| 2025-03-31 | 2.77 | 93.34 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 5.62 | 0.02 | 0.83 | 2.32 | 2.97 |
| 2024-12-31 | 2.81 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.27 | 0.01 | 0.36 | 2.39 | 3.00 |
| 2024-09-30 | 3.43 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.44 | 0.11 | 3.01 | 3.03 | 3.75 |
| 2024-06-30 | 3.33 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.09 | 0.03 | 0.95 | 3.01 | 3.58 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.20 | 0.03 | 0.61 | 3.83 | 4.57 |
| 2023-12-31 | 4.06 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.93 | 0.14 | 3.24 | 3.64 | 4.47 |