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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0116 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0143 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0267 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0158 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0307 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0356 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-01-29 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0218 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0175 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0190 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0192 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0121 |
1.14 |