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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0094 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0176 |
1.87 |
| 2025-12-23 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0103 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0074 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0145 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0176 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0098 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0129 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0167 |
1.81 |
| 2025-12-05 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0135 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0004 |
-0.04 |