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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
1339.82 |
|
1.57% |
| 2 |
中际联合 |
1197.91 |
|
1.40% |
| 3 |
道通科技 |
1196.08 |
|
1.40% |
| 4 |
广大特材 |
1177.08 |
|
1.38% |
| 5 |
法兰泰克 |
1140.87 |
|
1.33% |
| 6 |
瑞鹄模具 |
1136.58 |
|
1.33% |
| 7 |
中触媒 |
1126.10 |
|
1.32% |
| 8 |
宗申动力 |
1031.66 |
|
1.21% |
| 9 |
中科电气 |
1000.80 |
|
1.17% |
| 10 |
锐明技术 |
981.80 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
6.87% |
0.78% |
24.84% |
43.47% |
45.54% |
39.31% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
730/6483 |
1324/6483 |
3442/6483 |
2005/6483 |
961/6483 |
958/6483 |
1785/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0094 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0176 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0103 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0074 |
0.81% |
