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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0124 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-04-08 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0476 |
4.61 |
| 2026-04-07 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-04-03 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0187 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0215 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0174 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0144 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0180 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0276 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0504 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0158 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0263 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0171 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0248 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0087 |
-0.79 |