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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.76亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
1339.82 |
|
1.57% |
| 2 |
中际联合 |
1197.91 |
|
1.40% |
| 3 |
道通科技 |
1196.08 |
|
1.40% |
| 4 |
广大特材 |
1177.08 |
|
1.38% |
| 5 |
瑞鹄模具 |
1136.58 |
|
1.33% |
| 6 |
法兰泰克 |
1140.87 |
|
1.33% |
| 7 |
中触媒 |
1126.10 |
|
1.32% |
| 8 |
宗申动力 |
1031.66 |
|
1.21% |
| 9 |
中科电气 |
1000.80 |
|
1.17% |
| 10 |
锐明技术 |
981.80 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
15.86% |
18.77% |
30.87% |
60.63% |
11.21% |
39.71% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
448/6556 |
890/6556 |
773/6556 |
1862/6556 |
880/6556 |
1015/6556 |
1921/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0124 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0150 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0169 |
-1.59% |
