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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8359 |
2.1159 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.8357 |
2.1157 |
0.0048 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8318 |
2.1118 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.8368 |
2.1168 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8344 |
2.1144 |
0.0204 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.8177 |
2.0977 |
0.0324 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.7911 |
2.0711 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7897 |
2.0697 |
0.0196 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.7736 |
2.0536 |
0.0182 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.7587 |
2.0387 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.7626 |
2.0426 |
0.0339 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.7348 |
2.0148 |
-0.0335 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.7623 |
2.0423 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.7725 |
2.0525 |
0.0138 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7612 |
2.0412 |
-0.0283 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.7844 |
2.0644 |
0.0101 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.7761 |
2.0561 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.7849 |
2.0649 |
0.0217 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
1.7671 |
2.0471 |
0.0294 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.7430 |
2.0230 |
-0.0052 |
-0.25 |