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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
172.10 |
|
0.56% |
| 2 |
聚辰股份 |
162.47 |
|
0.53% |
| 3 |
移远通信 |
146.12 |
|
0.48% |
| 4 |
隆鑫通用 |
126.57 |
|
0.41% |
| 5 |
鸿远电子 |
119.08 |
|
0.39% |
| 6 |
新媒股份 |
119.49 |
|
0.39% |
| 7 |
城建发展 |
112.62 |
|
0.37% |
| 8 |
汇顶科技 |
114.83 |
|
0.37% |
| 9 |
完美世界 |
109.79 |
|
0.36% |
| 10 |
经纬恒润 |
109.88 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.56% |
5.94% |
5.04% |
27.35% |
37.27% |
40.70% |
49.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1802/6488 |
1666/6488 |
1332/6488 |
1838/6488 |
1277/6488 |
1238/6488 |
1137/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.8344 |
2.1144 |
0.0204 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
1.8177 |
2.0977 |
0.0324 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.7911 |
2.0711 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.7897 |
2.0697 |
0.0197 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
1.7736 |
2.0536 |
0.0182 |
0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.0420 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.2380 |
