嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)重仓股票_爱基金网

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C（018201）中高风险

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基金估值：: [12-31]
累计分红：: --元
基金经理：: 王紫菡
成立日期：: 2023-04-11

基金类型：: QDII
份额规模：: 1.65亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓持股

截至：2025-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	HK0669	创科实业	4.65	422.63	1.36%
2	HK9992	泡泡玛特	1.64	399.48	1.28%
3	HK2020	安踏体育	4.42	377.31	1.21%
4	HK9987	百胜中国	1.17	364.25	1.17%
5	HK9633	农夫山泉	6.34	311.99	1.00%
6	HK0288	万洲国际	26.25	202.03	0.65%
7	HK6690	海尔智家	7.66	177.21	0.57%
8	HK0300	美的集团	1.95	146.43	0.47%
9	HK2313	申洲国际	2.61	146.90	0.47%
10	HK2319	蒙牛乳业	9.90	135.58	0.44%
1	HK9992	泡泡玛特	6.20	1507.38	10.73%
2	HK2020	安踏体育	13.92	1199.62	8.54%
3	HK9987	百胜中国	3.71	1190.51	8.47%
4	HK0669	创科实业	14.55	1145.10	8.15%
5	HK9633	农夫山泉	19.96	729.92	5.19%
6	HK0288	万洲国际	76.30	525.34	3.74%
7	HK6690	海尔智家	24.06	492.59	3.51%
8	HK2319	蒙牛乳业	31.10	456.62	3.25%
9	HK2313	申洲国际	8.19	416.76	2.97%
10	HK0300	美的集团	6.13	416.19	2.96%
1	HK9987	百胜中国	2.78	1039.01	9.55%
2	HK0669	创科实业	9.65	830.42	7.63%
3	HK2020	安踏体育	10.36	816.47	7.51%
4	HK9992	泡泡玛特	5.42	782.77	7.20%
5	HK9961	携程集团-S	1.25	570.08	5.24%
6	HK9633	农夫山泉	14.78	460.33	4.23%
7	HK6690	海尔智家	17.82	411.12	3.78%
8	HK2319	蒙牛乳业	23.00	407.52	3.75%
9	HK0288	万洲国际	61.20	403.25	3.71%
10	HK2313	申洲国际	6.06	326.59	3.00%
1	HK9987	百胜中国	1.00	348.26	9.69%
2	HK0669	创科实业	3.20	303.74	8.45%
3	HK2020	安踏体育	3.80	273.95	7.62%
4	HK9961	携程集团-S	0.46	227.53	6.33%
5	HK9633	农夫山泉	5.40	169.77	4.72%
6	HK6690	海尔智家	6.52	166.04	4.62%
7	HK9992	泡泡玛特	1.80	149.44	4.16%
8	HK2319	蒙牛乳业	8.40	136.59	3.80%
9	HK2313	申洲国际	2.22	127.46	3.55%
10	HK0288	万洲国际	22.40	124.67	3.47%
1	HK9987	百胜中国	1.14	378.52	7.87%
2	HK2020	安踏体育	3.98	338.99	7.05%
3	HK0669	创科实业	3.10	330.15	6.87%
4	HK6690	海尔智家	7.16	201.45	4.19%
5	HK9961	携程集团-S	0.46	201.46	4.19%
6	HK9633	农夫山泉	5.92	182.58	3.80%
7	HK2319	蒙牛乳业	9.20	155.14	3.23%
8	HK2313	申洲国际	2.43	154.60	3.21%
9	HK0291	华润啤酒	4.75	145.64	3.03%
10	HK0288	万洲国际	24.55	136.38	2.84%
1	HK0669	创科实业	3.25	264.59	9.72%
2	HK2020	安踏体育	3.20	219.04	8.05%
3	HK9987	百胜中国	0.89	196.09	7.20%
4	HK9633	农夫山泉	4.54	153.52	5.64%
5	HK6690	海尔智家	5.48	130.54	4.80%
6	HK2313	申洲国际	1.87	130.48	4.79%
7	HK9961	携程集团-S	0.38	128.21	4.71%
8	HK2319	蒙牛乳业	7.10	90.72	3.33%
9	HK0288	万洲国际	18.85	88.43	3.25%
10	HK0291	华润啤酒	3.65	87.45	3.21%
1	HK0669	创科实业	3.10	298.17	11.32%
2	HK9987	百胜中国	0.79	220.72	8.38%
3	HK2020	安踏体育	2.86	215.72	8.19%
4	HK9633	农夫山泉	4.08	156.27	5.93%
5	HK2313	申洲国际	1.67	112.18	4.26%
6	HK6690	海尔智家	4.92	108.61	4.12%
7	HK9961	携程集团-S	0.34	107.96	4.10%
8	HK0291	华润啤酒	3.20	104.58	3.97%
9	HK2319	蒙牛乳业	6.40	97.47	3.70%
10	HK2331	李宁	4.80	90.51	3.44%
1	HK0669	创科实业	2.90	244.54	10.36%
2	HK9987	百胜中国	0.72	216.75	9.18%
3	HK2020	安踏体育	2.66	182.60	7.73%
4	HK9633	农夫山泉	3.78	154.66	6.55%
5	HK2313	申洲国际	1.55	112.93	4.78%
6	HK2319	蒙牛乳业	5.90	112.28	4.76%
7	HK0291	华润啤酒	3.20	99.18	4.20%
8	HK6690	海尔智家	4.56	91.12	3.86%
9	HK2331	李宁	4.45	84.28	3.57%
10	HK0288	万洲国际	15.65	71.48	3.03%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	25	非必需消费品	2522.48	8.10%
2	30	必需消费品	1567.16	5.03%
3	20	工业	422.63	1.36%
4	1510	原材料	38.39	0.12%
1	25	非必需消费品	7771.22	55.31%
2	30	必需消费品	2.30	0.02%
3	20	工业	1145.10	8.15%
4	1510	原材料	107.75	0.77%
1	25	非必需消费品	6216.33	57.15%
2	30	必需消费品	2.33	0.02%
3	20	工业	830.42	7.63%
4	1510	原材料	70.25	0.65%
1	25	非必需消费品	2017.49	56.14%
2	30	必需消费品	2.34	0.07%
3	20	工业	303.74	8.45%
4	1510	原材料	22.88	0.64%
5	45	信息技术	2.36	0.07%
1	25	非必需消费品	2185.94	45.46%
2	30	必需消费品	2.28	0.05%
3	20	工业	330.15	6.87%
4	1510	原材料	22.62	0.47%
5	45	信息技术	2.34	0.05%
1	25	非必需消费品	1441.75	52.97%
2	30	必需消费品	15.14	0.56%
3	20	工业	264.59	9.72%
4	1510	原材料	4.80	0.18%
5	45	信息技术	1.46	0.05%
1	25	非必需消费品	1358.85	51.59%
2	30	必需消费品	826.85	31.39%
3	20	工业	298.17	11.32%
4	1510	原材料	4.13	0.16%
5	45	信息技术	1.48	0.06%
1	25	非必需消费品	1172.33	49.66%
2	30	必需消费品	811.73	34.38%
3	20	工业	244.54	10.36%
4	1510	原材料	4.06	0.17%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据