嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 净资产规模 1.59 亿元，比上期增加 228.16% , 股票配置占比上期增加 -65.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.44 | 2.57 | 76.92 | 1.59 | 3.34 |
| 2025-06-30 | 1.33 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.79 | 0.02 | 1.42 | 0.48 | 1.45 |
| 2025-03-31 | 1.03 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 15.91 | 0.03 | 2.44 | 0.55 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.57 | 0.00 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.13 | 0.08 | 15.96 | 0.28 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.58 | 0.00 | 1.35 | 0.13 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.32 | 0.00 | 0.74 | 0.14 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.84 | 0.00 | 0.88 | 0.14 | 0.24 |