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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4406 |
1.7236 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.4361 |
1.7191 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
1.4396 |
1.7226 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.4469 |
1.7299 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.4427 |
1.7257 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.4355 |
1.7185 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.4483 |
1.7313 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.4502 |
1.7332 |
0.0219 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.4327 |
1.7157 |
0.0304 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.4084 |
1.6914 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.4146 |
1.6976 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4115 |
1.6945 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.4150 |
1.6980 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4130 |
1.6960 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4101 |
1.6931 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.4046 |
1.6876 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4000 |
1.6830 |
0.0154 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3877 |
1.6707 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3840 |
1.6670 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.3898 |
1.6728 |
0.0304 |
1.78 |