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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
481.11 |
|
4.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
312.64 |
|
2.64% |
| 3 |
贵州茅台 |
289.21 |
|
2.44% |
| 4 |
工业富联 |
226.48 |
|
1.91% |
| 5 |
中际旭创 |
225.70 |
|
1.91% |
| 6 |
国泰海通 |
211.02 |
|
1.78% |
| 7 |
海光信息 |
194.72 |
|
1.65% |
| 8 |
中国石油 |
192.06 |
|
1.62% |
| 9 |
寒武纪 |
189.78 |
|
1.60% |
| 10 |
平安银行 |
185.07 |
|
1.56% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-5.71% |
-3.52% |
-2.30% |
19.52% |
-3.52% |
18.52% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2897/6763 |
2754/6763 |
4504/6763 |
3527/6763 |
2957/6763 |
4504/6763 |
3248/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3838 |
1.6668 |
0.0313 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
1.3588 |
1.6418 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.3736 |
1.6566 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.3746 |
1.6576 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
1.3654 |
1.6484 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0350 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.0900 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0220 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0400 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0620 |
